Comment fonctionnent les prop firms pour le trading

Les prop firms, également connues sous le nom de sociétés de négoce propriétaires, sont des entités spécialisées dans le trading sur les marchés financiers. Elles offrent aux traders talentueux l’opportunité de négocier avec les fonds propres de l’entreprise, leur permettant ainsi de bénéficier de capitaux importants sans avoir à investir leur propre argent. Dans cet article, nous examinerons de plus près le fonctionnement des prop firms.

Avantages et inconvénients du prop trading

Le prop trading offre de nombreux avantages aux traders talentueux. Il permet de bénéficier de capitaux importants sans avoir à investir soi-même, ce qui limite les risques personnels. De plus, les traders peuvent accéder à des ressources et des outils avancés fournis par l’entreprise. Cependant, il est important de noter que travailler avec une prop firm nécessite une rigueur sans écart dans la gestion de votre capital.

Le modèle de financement

Les prop firms fonctionnent en allouant des capitaux aux traders qui opèrent sur les marchés financiers. Contrairement aux traders individuels qui utilisent leur propre argent, les traders travaillant pour une prop firm utilisent les fonds propres de l’entreprise pour exécuter leurs transactions. Les prop firms offrent également des opportunités aux traders indépendants en leur permettant de s’inscrire et de participer à des phases d’évaluation.

En fonction des prop firms choisies, les règles et les chiffres peuvent varier légèrement. Par exemple, certaines prop firms demandent aux traders indépendants de s’inscrire moyennant des frais d’inscription, qui peuvent démarrer à 50 $. Ce montant permet au trader de démarrer les phases d’évaluation. Au cours de ces phases, il est essentiel de respecter les règles de gestion de l’argent afin de réaliser en moyenne 8% de gain tout en évitant de descendre en dessous de 10%. Les règles de gestion de l’argent consistent à gérer judicieusement la taille des positions et à définir des niveaux de stop-loss appropriés pour limiter les pertes.

Et après les phases d’évaluation ?

Une fois les phases d’évaluation terminées avec succès, le trader indépendant peut passer à un compte financé et se voir attribuer un capital de trading allant de 5000 $ à 1 million de dollars, voire plus dans certains cas, en fonction de la prop firm choisie. Il est important de noter que ces chiffres peuvent varier en fonction des critères et des politiques spécifiques de chaque prop firm.

De plus, la répartition des bénéfices dans la plupart des comptes de prop trading est avantageuse pour les traders indépendants. Les traders peuvent bénéficier de 85% des gains réalisés. Cela signifie que pour chaque profit généré, le trader se voit attribuer une part importante, ce qui peut être très lucratif.

Différences entre prop firms et hedge funds

Bien qu’ils opèrent tous les deux sur les marchés financiers, les prop firms et les hedge funds présentent des différences significatives. Les hedge funds lèvent des capitaux auprès d’investisseurs externes, tandis que les prop traders utilisent les fonds propres de l’entreprise. Les prop traders gardent la totalité des bénéfices réalisés, contrairement aux hedge funds qui sont soumis à des structures de frais et partagent les bénéfices avec les investisseurs.

Conclusion

En résumé, les prop firms offrent aux traders indépendants l’opportunité de trader avec les fonds propres de l’entreprise, en commençant par des phases d’évaluation qui nécessitent le respect de règles strictes de gestion de l’argent. Une fois les phases d’évaluation réussies, les traders peuvent accéder à des comptes financés avec des montants allant de 5000 $ à 1 million de dollars, voire plus. De plus, la répartition des bénéfices est généralement avantageuse pour les traders indépendants, avec la possibilité de bénéficier de 85% des gains réalisés. Cela fait des prop firms une option attrayante pour les traders souhaitant bénéficier de capitaux importants et de conditions favorables pour exercer leur activité de trading.